本勉強会について

2018/04/21に開催した 第1回オプション勉強会 と同じ内容です。
前回参加して、復習したいかたも参加できます。

金融市場では大きなイベントがあるとボラティリティ(変動率)が上昇します。 ボラティリティの上昇は金融資産に対してリスク要因となります。

オプションはボラティリティを扱う金融商品です。オプションを活用することで、金融商品のリスクヘッジや裁定取引などを行えます。

本勉強会ではオプションを基礎から学びます。 第1回ではボラティリティにはあまり触れず、価格変動に対するリターンやリスクについて理解することを目指します。

対象者

• オプション取引に興味があるかた
• 金融商品のリスクヘッジに関心があるかた
• ボラティリティについて知見を得たいかた

前提知識

• 株や為替などの金融商品についてある程度知識がある
• コンピュータを用いて四則演算や平方根の計算ができる

準備物

随時演習を行います。理解を深めるためにノートPCの持参を推奨します。
簡単な計算なら電卓などでも行えます。

会場について

電源、WiFiは使えます。

講義内容

2部構成にしています。ある程度の前提知識があるかたは第2部よりご参加いただいても構いません。
下記の内容は予定であり随時変更される可能性があります。

第1部(午前の部) デリバティブの基本

10:00-12:30

• デリバティブとは
• 先物とは
• オプションとは

ランチタイム

12:30-13:00 この時間帯は入館できません

第2部(午後の部) オプションを使った戦略的なトレード

13:30-17:00

• オプションを組み合わせた戦略(スプレッド)
• オプションのリスク
• ダイナミックヘッジ

免責事項

• 投資その他の行動を勧誘するものではありません。
• 資料で解説している用語や株価のデータについては正確性、完全性を保証するものではありません。今後予告なしに変更されることがあります。
• 提供する情報などに基づき被った損害について、当勉強会は責任を負うものではありません。
• 当勉強会と株式会社Smart Tradeとは一切の関係はありません。お問い合わせ等をしないよう、ご注意ください。